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TER
0,31% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
11 m
Participaciones
116
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc replica el índice MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. The MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped index tracks large and mid-cap Chinese companies. Only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers are selected. The parent index is the MSCI China index. The weight of each company is capped to 10%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 116
58,45%
| MEITUAN DIANPING | 10,31% |
| TENCENT HLDGS. LTD | 9,66% |
| NETEASE INC ORD | 7,17% |
| BAIDU CLASS A ORD SHS (PROPOSED) | 6,89% |
| BYD CO. LTD | 5,42% |
| LI AUTO INC ORD | 4,05% |
| YUM CHINA HLDGS. INC | 3,96% |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) ORD | 3,94% |
| INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 3,68% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY ORD SHS (PROPOSED) | 3,37% |
Países
| China | 89,38% |
| Hong Kong | 6,31% |
| Otros | 4,31% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 27,35% |
| Telecomunicaciones | 16,53% |
| Servicios financieros | 15,37% |
| Salud | 10,72% |
| Otros | 30,03% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,63% |
| 1 mes | -3,01% |
| 3 meses | +1,18% |
| 6 meses | -6,02% |
| 1 año | -4,10% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -36,10% |
| 2022 | -24,48% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 28,70% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -22,12% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -47,15% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | USD | CHINU | CHINA FP ICHINA | CHINA.PA ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | 9W1A | 9W1A GY ICHINA | 9W1A.DE ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | 52 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 9W1A?
El nombre de 9W1A es BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc es 9W1A.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc es LU2314312922.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc asciende al 0,31% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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