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Índice | MSCI China Select Filtered Min TE |
Foco de la inversión | Acciones, China, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,27% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 20 mayo |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 17,29% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 10,02% |
Xiaomi Corp. | 4,47% |
Meituan | 3,62% |
China Construction Bank Corp. | 3,58% |
PDD Holdings | 2,81% |
BYD Co., Ltd. | 2,25% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,11% |
NetEase, Inc. | 2,04% |
Bank of China Ltd. | 1,79% |
China | 92,20% |
Hong Kong | 4,17% |
Otros | 3,63% |
Consumidor discrecional | 29,78% |
Telecomunicaciones | 22,27% |
Servicios financieros | 18,52% |
Tecnología | 7,81% |
Otros | 21,62% |
YTD | +3,48% |
1 mes | -3,58% |
3 meses | +7,62% |
6 meses | +7,62% |
1 año | +25,28% |
3 años | -17,03% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -29,90% |
2024 | +22,15% |
2023 | -17,22% |
2022 | -24,37% |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 29,81% |
Volatilidad 3 años | 27,64% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -20,71% |
Pérdida máxima 3 año | -42,73% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | USD | CHINU | CHINU FP ICHINA | CHINAB.PA ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | CHINS | CHINS SW ICHINA | CHINS.S ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | 9W1A | 9W1A GY ICHINA | 9W1A.DE ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI China Min TE UCITS ETF EUR Acc | 99 | 0,27% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |