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Índice | JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CAE12 | 0,36% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | -1,03% |
1 mes | -1,46% |
3 meses | -1,52% |
6 meses | +5,41% |
1 año | +2,75% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -11,59% |
2023 | +7,03% |
2022 | -17,61% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,80% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,90 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,90 | 1,82% |
2023 | EUR 0,90 | 1,87% |
2022 | EUR 0,84 | 1,41% |
Volatilidad 1 año | 6,19% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,78% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 854 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 732 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 366 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 342 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |