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Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001030716 | 1,28% |
Otros | 99,97% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,63% |
1 mes | +1,66% |
3 meses | -1,49% |
6 meses | +7,44% |
1 año | +4,63% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -19,94% |
2023 | +7,39% |
2022 | -23,29% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,07 | 0,91% |
2023 | EUR 0,07 | 0,93% |
Volatilidad 1 año | 6,41% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,06% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRN | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | GSSBO | GSSBO FP IGSSB | GSSBO.PA GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRN | ASRN GY IGSSB | ASRN.DE GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 153 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |