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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 109 m
Fecha de inicio
10 de diciembre de 2021
Participaciones
715
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc replica el índice J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond. The J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond index tracks the performance of investment grade, Euro denominated, ESG (environmental, social and governance) screened bonds. In particular, the index focuses on green bonds that are in line with the goals of the Paris Agreement.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 109 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de diciembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 715
14,83%
| FR0013234333 | 2,84% |
| IT0005508590 | 1,50% |
| IT0005596470 | 1,43% |
| FR0014002JM6 | 1,41% |
| FR001400NEF3 | 1,36% |
| IT0005542359 | 1,35% |
| NL0013552060 | 1,33% |
| EU000A3K4DW8 | 1,21% |
| ES0000012J07 | 1,21% |
| EU000A3K4EU0 | 1,19% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 27/2/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,37% |
| 1 mes | +0,24% |
| 3 meses | -0,12% |
| 6 meses | -0,72% |
| 1 año | +0,49% |
| 3 años | +9,43% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -17,68% |
| 2025 | +0,24% |
| 2024 | +1,61% |
| 2023 | +7,32% |
| 2022 | -23,29% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,84% |
| Volatilidad 3 años | 5,23% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,10% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,20% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRQ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EJEGSS | EJEGSS IM IGGSD | GSSBD.MI GSSBDINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | GSSBD | GSSBD FP IGGSD | GSSBD.PA GSSBDINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | GSSBD | GSSBD SE IGGSD | GSSBD.S GSSBDINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ASRQ | ASRQ GY IGGSD | ASRQ.DE GSSBDINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist | 26 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASRQ?
El nombre de ASRQ es BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc es ASRQ.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc es LU2365458814.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc es de 109 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.