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Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 118 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
YTD | +1,25% |
1 mes | -0,12% |
3 meses | -0,17% |
6 meses | +5,47% |
1 año | +7,60% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -2,44% |
2023 | +8,56% |
2022 | -11,97% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,91% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,65% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | GCSG | GCSG LN | GCSG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.919 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.720 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.578 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.071 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 914 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |