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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0011883966 | 0,53% |
FR0011317783 | 0,52% |
FR0013286192 | 0,51% |
FR0012993103 | 0,49% |
DE000BU2Z007 | 0,48% |
GB00BL6C7720 | 0,48% |
FR0013407236 | 0,45% |
FR0013341682 | 0,44% |
GB00BPCJD880 | 0,44% |
GB00BMV7TC88 | 0,43% |
Estados Unidos | 18,23% |
Alemania | 14,48% |
Francia | 12,95% |
Reino Unido | 9,33% |
Otros | 45,01% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,74% |
1 mes | +1,39% |
3 meses | -1,07% |
6 meses | +4,11% |
1 año | -0,06% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -15,75% |
2023 | +3,01% |
2022 | -16,80% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 2,23% |
2023 | EUR 0,10 | 1,75% |
2022 | EUR 0,07 | 0,96% |
Volatilidad 1 año | 5,87% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,68% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZWG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XZWG | XZWG IM XZWGCHIV | XZWG.MI XZWGCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XZWG | XZWG LN XZWGUSIV | XZWG.L XZWGUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XZWG | XZWG SW XZWGCHIV | XZWG.S XZWGCHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZWG | XZWG GY XZWGEUIV | XZWG.DE XZWGEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 866 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 737 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 538 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 373 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 331 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |