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Índice | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BPCJD880 | 0,56% |
GB00BL6C7720 | 0,50% |
GB00BMV7TC88 | 0,48% |
GB00BM8Z2T38 | 0,44% |
FR0011883966 | 0,44% |
FR0011317783 | 0,43% |
FR0013286192 | 0,43% |
DE000BU2Z007 | 0,42% |
GB00BLPK7227 | 0,42% |
GB00BLPK7110 | 0,42% |
Estados Unidos | 17,94% |
Alemania | 14,26% |
Francia | 12,75% |
Reino Unido | 9,18% |
Otros | 45,87% |
Otros | 100,00% |
YTD | +0,26% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | +0,43% |
6 meses | +2,65% |
1 año | +3,36% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -9,58% |
2023 | +2,54% |
2022 | -10,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 2,24% |
2023 | EUR 0,10 | 1,79% |
2022 | EUR 0,06 | 0,91% |
Volatilidad 1 año | 8,11% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,61% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | XZUD | XZUD LN XZUDUSIV | XZUD.L XZUDUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 854 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 732 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 366 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 342 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |