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Índice | Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,36% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 11,02% |
LVMH Moet Hennessy | 7,43% |
EssilorLuxottica | 6,94% |
Air Liquide | 5,70% |
DHL Group | 5,05% |
Ferrari | 4,46% |
LOreal | 3,88% |
Inditex | 3,16% |
BMW | 3,09% |
Legrand | 2,81% |
Consumidor discrecional | 25,35% |
Tecnología | 13,40% |
Servicios financieros | 13,31% |
Industria | 12,94% |
Otros | 35,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,33% |
1 mes | -2,24% |
3 meses | +4,98% |
6 meses | +17,69% |
1 año | +8,59% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +26,40% |
2023 | +16,50% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,40% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,92% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BIODV | BIODV IM IBODV | BIODV.MI BIODVINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | BIODV | BIODV FP IBODV | BIODV.PA BIODVINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRV | ASRV GY IBODV | ASRV.DE BIODVINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.861 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.176 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.799 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.791 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |