TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
23 m
Participaciones
993
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C replica el índice FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. The FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets index tracks local currency denominated government bonds issued by developed countries worldwide. The included countries are selected and weighted according to ESG criteria (environmental, social and governance). All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,77% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 993
4,54%
| GB00BPCJD880 | 0,56% |
| GB00BL6C7720 | 0,50% |
| GB00BMV7TC88 | 0,48% |
| GB00BM8Z2T38 | 0,44% |
| FR0011883966 | 0,44% |
| FR0011317783 | 0,43% |
| FR0013286192 | 0,43% |
| DE000BU2Z007 | 0,42% |
| GB00BLPK7227 | 0,42% |
| GB00BLPK7110 | 0,42% |
Países
| Estados Unidos | 18,23% |
| Alemania | 14,48% |
| Francia | 12,95% |
| Reino Unido | 9,33% |
| Otros | 45,01% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,52% |
| 1 mes | -1,93% |
| 3 meses | -1,45% |
| 6 meses | +3,57% |
| 1 año | -0,25% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,79% |
| 2023 | +2,96% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,77% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,10% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGVC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XGVC | XGVC GY XGVCEUIV | XGVC.DE XGVCEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D | 1 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGVC?
El nombre de XGVC es Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C es XGVC.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C es LU2462217071.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C es de 23 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.