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Patrimonio del fondo | EUR 84 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TOYOTA MOTOR CORP | 5,54% |
SONY GROUP CORPORATION | 3,44% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,09% |
KEYENCE CORP | 2,34% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,20% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 2,03% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,98% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,80% |
TOKIO MARINE HLDGS. INC | 1,51% |
DAIICHI SANKYO COMP LTD | 1,49% |
Japón | 99,75% |
Otros | 0,25% |
Industria | 19,80% |
Consumidor discrecional | 18,06% |
Servicios financieros | 16,03% |
Tecnología | 14,79% |
Otros | 31,32% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +30,18% |
1 mes | +3,54% |
3 meses | +3,01% |
6 meses | +11,80% |
1 año | +23,08% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,70% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 15,13% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,68% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AHYZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AHYZ | AHYZ GY IAHYZ | AHYZ.DE IAHYZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 363 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 357 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 208 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 64 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 18 | 0,21% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |