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TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 87 m
Fecha de inicio
10 de marzo de 2023
Participaciones
789
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist replica el índice MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select. The MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select index tracks European small cap stocks. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the MSCI Europe Small Cap.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 87 m |
| Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 789
8,86%
| IMI | 1,10% |
| BAWAG Group | 1,08% |
| Diploma | 0,98% |
| Gaztransport & Technigaz | 0,85% |
| PSP Swiss Property | 0,85% |
| SBM Offshore | 0,82% |
| Rotork | 0,81% |
| BELIMO Holding | 0,81% |
| Intermediate Capital Grp | 0,78% |
| Howden Joinery Group | 0,78% |
Sectores
| Industria | 21,89% |
| Servicios financieros | 19,02% |
| Inmobiliario | 11,56% |
| Consumidor discrecional | 10,08% |
| Otros | 37,45% |
A partir de 24/3/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Fuente: investigación de justETF; 6/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,30% |
| 1 mes | +0,99% |
| 3 meses | +5,56% |
| 6 meses | +9,54% |
| 1 año | +11,08% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +23,23% |
| 2024 | +6,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,30% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,27 | 2,50% |
| 2024 | EUR 1,27 | 2,62% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,95% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -15,63% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,63% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X026 | X026 GY CNAVCUDE | X026.DE X026EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 86 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X026?
El nombre de X026 es Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist es X026.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist es LU2572257470.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist es de 87 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.