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Índice | SDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 144 m |
Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MorphoSys | 5,29% |
SCHOTT Pharma | 3,13% |
TRATON | 2,89% |
DWS Group | 2,79% |
Fielmann Group | 2,39% |
Duerr | 2,34% |
Deutsche Wohnen | 2,32% |
Bilfinger | 2,31% |
ATOSS Software | 2,28% |
CANCOM SE | 2,16% |
Alemania | 90,58% |
Austria | 2,04% |
Luxemburgo | 1,38% |
Otros | 6,00% |
Industria | 27,05% |
Tecnología | 15,83% |
Salud | 12,67% |
Servicios financieros | 12,19% |
Otros | 32,26% |
YTD | +2,05% |
1 mes | +0,12% |
3 meses | +3,42% |
6 meses | +10,14% |
1 año | -1,41% |
3 años | -1,85% |
5 años | +65,04% |
Desde el inicio (MAX) | -38,45% |
2023 | +5,76% |
2022 | -4,38% |
2021 | -8,02% |
2020 | +15,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,62 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,62 | 2,15% |
2023 | EUR 2,62 | 2,38% |
2022 | EUR 1,16 | 1,00% |
2021 | EUR 0,52 | 0,41% |
2020 | EUR 0,17 | 0,15% |
Volatilidad 1 año | 22,31% |
Volatilidad 3 años | 29,37% |
Volatilidad 5 años | 36,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -25,19% |
Pérdida máxima 3 año | -40,58% |
Pérdida máxima 5 año | -40,58% |
Pérdida máxima desde el inicio | -79,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | C005 | C005 GY CNAVC005 | C005.DE C005EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |