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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
ISIN LU2785470191
|Ticker LAAA
ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 29 m
Fecha de inicio
10 de septiembre de 2024
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist es un ETF de gestión activa.
El ETF da acceso a obligaciones de préstamo garantizadas (CLO) europeas y estadounidenses con calificación AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Fair Oaks Capital |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Fair Oaks Capital Ltd |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,77% |
| 1 mes | +0,34% |
| 3 meses | +0,76% |
| 6 meses | +1,68% |
| 1 año | +3,86% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,17% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,59% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 36,38 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 36,38 | 3,59% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,80% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,64% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | LAAA GY FAAEEUIV | LAAA.F FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa de Londres | EUR | FAAA | FAAA LN | FAAA.L | RBC Europe |
| Bolsa de Londres | GBP | AAAG | AAAG LN | AAAG.L | RBC Europe |
| XETRA | EUR | LAAA | LAAA GR FAAEEUIV | LAAA.DE FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 2 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LAAA?
El nombre de LAAA es Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist.
¿Cuál es el ticker de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
El ticker de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist es LAAA.
¿Cuál es el ISIN de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
El ISIN de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist es LU2785470191.
¿Cuáles son los gastos de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
El tamaño del fondo de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
