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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
ISIN LU2825556892
|Ticker EAAA
ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
13 de febrero de 2025
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc es un ETF de gestión activa.
El ETF da acceso a obligaciones de préstamo garantizadas (CLO) europeas y estadounidenses con calificación AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Fair Oaks Capital |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Fair Oaks Capital Ltd |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,29% |
| 3 meses | +0,78% |
| 6 meses | +1,58% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,00% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,50% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | EAAA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EAAA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist | 29 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EAAA?
El nombre de EAAA es Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc.
¿Cuál es el ticker de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
El ticker de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc es EAAA.
¿Cuál es el ISIN de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
El ISIN de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc es LU2825556892.
¿Cuáles son los gastos de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
El tamaño del fondo de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
