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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 149 m
Fecha de inicio
15 de noviembre de 2024
Participaciones
45
Panorama general
Cotización
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El UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc replica el índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10. El índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 sigue los bonos de bancos de desarrollo internacionales que utilizan los fondos para financiar proyectos sostenibles (orientados a los ODS). Plazo de vencimiento: 5-10 años. Calificación: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda pública, 7-10, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 149 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 45
57,60%
| US29874QFB59 | 10,80% |
| US00828EFJ38 | 7,56% |
| US045167GP25 | 5,98% |
| US00828EFN40 | 5,81% |
| US04517PBT84 | 5,00% |
| US4581X0EX25 | 4,89% |
| US4581X0EW42 | 4,81% |
| US4581X0EJ31 | 4,44% |
| US4581X0EL86 | 4,26% |
| US459058LU59 | 4,05% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,29% |
| 1 mes | +0,82% |
| 3 meses | +1,24% |
| 6 meses | +1,24% |
| 1 año | +5,36% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,01% |
| 2025 | -4,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,09% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,47% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MDB5 | MDB5 IM MDB5EUIV | MDB5.MI MDB5EURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 120 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 30 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MDB5?
El nombre de MDB5 es UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc es MDB5.
¿Cuál es el ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc es LU2880762781.
¿Cuáles son los gastos de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc es de 149 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.