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| Índice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US03522AAJ97 | 0,26% |
| US023135DH65 | 0,19% |
| US716973AG71 | 0,18% |
| US126650CZ11 | 0,16% |
| US172967MS77 | 0,16% |
| US61747YFE05 | 0,16% |
| US87264ABF12 | 0,16% |
| US38141GB862 | 0,15% |
| US92976GAJ04 | 0,15% |
| US30303MAD48 | 0,15% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | -1,55% |
| 1 mes | -1,36% |
| 3 meses | -1,74% |
| 6 meses | -1,07% |
| 1 año | +1,80% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,29% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 7,34% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,00% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,00% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBDE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBDE | CBDE GY CBDEEUIV | CBDE.DE ICBDEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.039 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.178 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.935 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 854 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 717 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |