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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 0 m
Fecha de inicio
18 de marzo de 2025
Participaciones
28
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged replica el índice FTSE Australian Government Bond (GBP Hedged). El índice FTSE Australian Government Bond (cubierto frente al euro) replica la evolución de los bonos del Estado australiano. Calificación: AAA. Cubierto frente a la libra esterlina (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Australian Government Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, AUD, Australia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 28
46,08%
Países
| Australia | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Soberano | 100,00% |
A partir de 29/7/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,08% |
| 1 mes | -3,08% |
| 3 meses | -1,75% |
| 6 meses | -1,18% |
| 1 año | -1,46% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,23% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,48% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,07 | 1,44% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,80% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,64% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | XAU1 | X2AG LN | X2AG.L |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C | 38 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XAU1?
El nombre de XAU1 es Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged es XAU1.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged es LU3003218362.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D - GBP Hedged es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.