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TER
0.18% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de création
24 July 2025
Positions
79
Aperçu
Description
The UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc seeks to track the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged) index. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). Time to maturity: 1-5 years. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Government, 3-5, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 24 July 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 79 au total
29.20%
| US29874QFA76 | 3.86% |
| US29874QEX88 | 3.66% |
| US4581X0ES30 | 3.43% |
| US00828EEP07 | 2.90% |
| US4581X0DC96 | 2.68% |
| US00828EFF16 | 2.67% |
| US045167GJ64 | 2.55% |
| US4581X0CY26 | 2.49% |
| US4581X0DG01 | 2.48% |
| US00828EFH71 | 2.48% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,61% |
| 1 mois | +0,61% |
| 3 mois | +1,13% |
| 6 mois | +1,44% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,86% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,72% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MDB1E | MDB1E IM MDB1EEUV | MDB1E.MI MDB1EEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc.
What is the ticker of UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc?
The primary ticker of UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc is -.
What is the ISIN of UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc?
The ISIN of UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc is LU3065094974.
What are the costs of UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc amounts to 0.18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc?
The fund size of UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc is 11m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.