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Índice | AEX® |
Foco de la inversión | Acciones, Países Bajos |
Patrimonio del fondo | EUR 298 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Unilever | 15,99% |
ASML Holding | 15,16% |
Shell | 14,37% |
Prosus | 8,00% |
RELX | 6,74% |
ING Groep | 5,82% |
Adyen | 4,77% |
Koninklijke Ahold Delhaiz | 3,70% |
Wolters Kluwer | 3,39% |
Heineken | 2,66% |
Países Bajos | 60,57% |
Reino Unido | 37,10% |
Luxemburgo | 1,56% |
Otros | 0,77% |
Bienes de consumo básicos | 22,35% |
Tecnología | 21,96% |
Energía | 14,37% |
Industria | 12,51% |
Otros | 28,81% |
YTD | +10,48% |
1 mes | -1,03% |
3 meses | +10,67% |
6 meses | +21,75% |
1 año | +16,40% |
3 años | +29,92% |
5 años | +70,76% |
Desde el inicio (MAX) | +302,67% |
2023 | +16,97% |
2022 | -11,62% |
2021 | +30,17% |
2020 | +5,36% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,97 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,97 | 2,58% |
2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
2021 | EUR 1,35 | 2,16% |
2020 | EUR 1,09 | 1,80% |
Volatilidad 1 año | 11,07% |
Volatilidad 3 años | 16,17% |
Volatilidad 5 años | 18,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -9,41% |
Pérdida máxima 3 año | -22,16% |
Pérdida máxima 5 año | -35,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares AEX UCITS ETF | 614 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 25 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |