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Índice | Multi-Asset Conservative Allocation |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BE0000352618 | 1,84% |
BE0000354630 | 1,73% |
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Servicios financieros | 5,13% |
Salud | 4,68% |
Inmobiliario | 4,61% |
Tecnología | 4,36% |
Otros | 81,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,36% |
1 mes | -1,13% |
3 meses | +0,72% |
6 meses | +7,83% |
1 año | +7,16% |
3 años | -1,36% |
5 años | +9,19% |
Desde el inicio (MAX) | +56,88% |
2023 | +10,28% |
2022 | -13,98% |
2021 | +7,53% |
2020 | +2,43% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,75 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,75 | 1,36% |
2023 | EUR 0,74 | 1,37% |
2022 | EUR 0,68 | 1,07% |
2021 | EUR 0,80 | 1,34% |
2020 | EUR 0,69 | 1,17% |
Volatilidad 1 año | 4,80% |
Volatilidad 3 años | 5,77% |
Volatilidad 5 años | 6,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -3,29% |
Pérdida máxima 3 año | -15,49% |
Pérdida máxima 5 año | -15,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | VDTM | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | VDTM IM INDTM | VDTM.MI DTMINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | DTM | DTM NA INDTM | DTM.AS DTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | DTM | DTM BB INDTM | DTM.BR DTMINAV=IHSM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 35 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 25 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |