TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
28 m
Participaciones
266
Panorama general
Cotización
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Descripción
El VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF replica el índice Multi-Asset Balanced Allocation. The Multi-Asset Balanced Allocation index tracks a portfolio of 40% developed markets equities (Solactive Sustainable World Equity index), 25% EUR denominated government bonds (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 index), 25% EUR denominated corporate bonds (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates index) and 10% real estate (GPR Global 100 Index). The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Países Bajos |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 266
13,27%
| FR0013451507 | 1,72% |
| ES0000012H41 | 1,60% |
| IT0005422891 | 1,52% |
| FR0014002WK3 | 1,41% |
| BE0000352618 | 1,27% |
| PROLOGIS REIT | 1,26% |
| BE6320936287 | 1,24% |
| XS2170362912 | 1,10% |
| XS2050406094 | 1,10% |
| XS2357951164 | 1,05% |
Sectores
| Inmobiliario | 10,04% |
| Tecnología | 7,60% |
| Salud | 7,40% |
| Servicios financieros | 7,38% |
| Otros | 67,58% |
A partir de 30/12/22
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,22% |
| 1 mes | +4,45% |
| 3 meses | +1,19% |
| 6 meses | +2,28% |
| 1 año | +1,63% |
| 3 años | +3,87% |
| 5 años | +16,86% |
| Desde el inicio (MAX) | +72,79% |
| 2022 | -13,34% |
| 2021 | +13,59% |
| 2020 | +0,66% |
| 2019 | +15,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,04 | 1,64% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
| 2021 | EUR 1,29 | 2,02% |
| 2020 | EUR 1,00 | 1,55% |
| 2019 | EUR 1,18 | 2,08% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,49% |
| Volatilidad 3 años | 6,88% |
| Volatilidad 5 años | 8,20% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,28% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |
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| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 2TCC?
El nombre de 2TCC es VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
El ticker de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF es 2TCC.
¿Cuál es el ISIN de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
El ISIN de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF es NL0009272772.
¿Cuáles son los gastos de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
Sí, VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.