VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ISIN NL0009272772, Ticker 2TCC

 
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Último precio y estrategia – VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Precio
EUR 63,73
Valor liquidativo
2/12/22
59,86 52 semanas bajo/alto 71,61
52 semanas bajo/alto
Plan de inversión elegible
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Estrategia de inversión

The Multi-Asset Balanced Allocation index tracks a portfolio of 40% developed markets equities (Solactive Sustainable World Equity index), 25% EUR denominated government bonds (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 index), 25% EUR denominated corporate bonds (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates index) and 10% real estate (GPR Global 100 Index). The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).

 

Multi-Asset Balanced Allocation (1)

Acciones (1385) Mundial (390) Social/Medioambiental (163) Estrategia multiactivos (13)
 

Riesgo y comisiones – VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Riesgo
EUR 30 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 8,62% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 14 de diciembre de 2009
Comisiones
0,30% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Países Bajos
Estructura jurídica
Estructura del fondo other
Fondo armonizado
Proveedor de fondo VanEck
Administrador State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Asesor de inversiones Van Eck Associates Corporation
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Empresa de revisión KPMG Accountants N.V.
Fin de año fiscal 31 diciembre
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo -
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo no declarante
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 265
13,24%
FR0013451507
1,80%
ES0000012H41
1,66%
IT0005422891
1,54%
FR0014002WK3
1,47%
BE0000352618
1,34%
XS2170362912
1,12%
XS2050406094
1,11%
FR0013516549
1,08%
XS2357951164
1,06%
XS2115091808
1,06%
Países
Estados Unidos
22,22%
Japón
7,51%
Francia
2,66%
Reino Unido
2,56%
Otros
65,05%
Muestra más
Sectores
Inmobiliario
10,98%
Servicios financieros
7,88%
Salud
6,88%
Tecnología
5,95%
Otros
68,31%
Muestra más
A partir de 30/9/22
 
 

Descripción – VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

El VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF rastrea una estrategia multiactivos, social/medioambiental, Mundial. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Trimestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,30% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF es un ETF pequeño con 30m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Países Bajos.
 

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Dividendos – VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,23%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,42
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,42 2,01%
2021 EUR 1,29 2,02%
2020 EUR 1,00 1,55%
2019 EUR 1,18 2,08%
2018 EUR 1,05 1,77%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

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Volatilidad a un año – VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
8,62% 9,51% 8,00%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,89 0,17 0,39

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.