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Índice | MSCI Emerging Markets ESG Filtered Min TE |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 246 m |
Gastos corrientes | 0,27% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,55% |
1 mes | +7,55% |
3 meses | +8,60% |
6 meses | +14,07% |
1 año | +15,13% |
3 años | -0,80% |
5 años | +25,25% |
Desde el inicio (MAX) | +63,38% |
2023 | +5,46% |
2022 | -16,62% |
2021 | +4,86% |
2020 | +8,24% |
Volatilidad 1 año | 11,51% |
Volatilidad 3 años | 14,39% |
Volatilidad 5 años | 16,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -9,42% |
Pérdida máxima 3 año | -25,43% |
Pérdida máxima 5 año | -31,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMKX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMKX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EEMK | EEMK IM IEEMK | EEMK.MI IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EEMK | EEMK FP IEEMK | EEMK.PA IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EMKX | EMKX GY IEEMK | EMKX.DE IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.158 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.043 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.733 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.475 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.228 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |