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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.185 m
Participaciones
165
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) replica el índice MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. The MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB index tracks equity market performance of emerging markets considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, EU directives on climate protection are taken into account.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 1.185 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de enero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 165
27,30%
| TWN SEMICONT MAN ORD | 4,92% |
| MEITUAN DIANPING | 4,74% |
| NETEASE INC ORD | 2,85% |
| NASPERS LTD -N | 2,78% |
| BYD CO. LTD | 2,42% |
| HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 2,19% |
| LG CHEMICAL ORD | 2,08% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 1,92% |
| LI AUTO INC ORD | 1,71% |
| GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 1,69% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,82% |
| Consumidor discrecional | 18,30% |
| Bienes de consumo básicos | 12,89% |
| Telecomunicaciones | 10,89% |
| Otros | 35,10% |
A partir de 26/7/23
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,60% |
| 1 mes | +0,40% |
| 3 meses | -3,12% |
| 6 meses | +1,33% |
| 1 año | -7,27% |
| 3 años | +9,36% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,40% |
| 2022 | -13,35% |
| 2021 | +6,55% |
| 2020 | +7,56% |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,70% |
| Volatilidad 3 años | 15,65% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,02% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AMEI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | EMSRIN MM IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | EMSRI | EMSRI IM IEMSI | EMSRI.MI IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | - | IEMSI | IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | EMSRI | EMSRI FP IEMSI | EMSRI.PA IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBX | MSRG | MSRG LN IEMSI | MSRG.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | USD | MSRU | MSRU LN IEMSI | MSRU.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | AMEI | AMEI GY IEMSI | AMEI.DE IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 316 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 5 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AMEI?
El nombre de AMEI es Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
El ticker de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) es AMEI.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
El ISIN de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) es LU1861138961.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
El tamaño del fondo de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) es de 1.185 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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