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Índice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.287 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,58% |
Infosys Ltd. | 5,16% |
SK hynix, Inc. | 4,65% |
Meituan | 3,91% |
NetEase, Inc. | 2,77% |
Delta Electronics, Inc. | 2,22% |
Naspers Ltd. | 2,18% |
Hindustan Unilever | 2,11% |
BYD Co., Ltd. | 1,84% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,83% |
Tecnología | 22,11% |
Servicios financieros | 21,04% |
Consumidor discrecional | 14,07% |
Bienes de consumo básicos | 9,74% |
Otros | 33,04% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,98% |
1 mes | +8,19% |
3 meses | +9,69% |
6 meses | +16,42% |
1 año | +19,75% |
3 años | -5,22% |
5 años | +17,34% |
Desde el inicio (MAX) | +23,47% |
2023 | -1,65% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,55% |
2020 | +7,56% |
Volatilidad 1 año | 13,84% |
Volatilidad 3 años | 14,98% |
Volatilidad 5 años | 17,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -9,18% |
Pérdida máxima 3 año | -24,84% |
Pérdida máxima 5 año | -36,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMEI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | EMSRI | IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | EMSRI IM IEMSI | EMSRI.MI IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EMSRI | EMSRI FP IEMSI | EMSRI.PA IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | MSRG | MSRG LN IEMSI | MSRG.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | MSRU | MSRU LN IEMSI | MSRU.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | EMSRI | EMSRI SW | EMSRI.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEI | AMEI GY IEMSI | AMEI.DE IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 186 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 15 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |