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Índice | MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.040 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de junio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,63% |
Tencent Holdings Ltd. | 5,02% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 4,53% |
Reliance Industries Ltd. | 3,26% |
Infosys Ltd. | 1,84% |
China Construction Bank Corp. | 1,81% |
MediaTek, Inc. | 1,64% |
Tata Consultancy Services | 1,30% |
NetEase, Inc. | 1,27% |
PT Bank Central Asia Tbk | 1,08% |
Servicios financieros | 25,02% |
Tecnología | 14,27% |
Telecomunicaciones | 12,91% |
Consumidor discrecional | 11,76% |
Otros | 36,04% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,01% |
1 mes | +9,17% |
3 meses | +7,79% |
6 meses | +11,65% |
1 año | +10,14% |
3 años | -5,33% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,76% |
2023 | +0,89% |
2022 | -16,89% |
2021 | +8,36% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,71% |
Volatilidad 3 años | 14,88% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,03% |
Pérdida máxima 3 año | -26,75% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SADM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMESG | EMESG IM ISADM | EMESG.MI ISADMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | EMESG IM ISADM | EMESG.MI ISADM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADM | SADM GY ISADM | SADM.DE ISADM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.158 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.043 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.733 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.475 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.228 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |