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TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 109 m
Fecha de inicio
1 de noviembre de 2023
Participaciones
1.288
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc replica el índice Solactive Core Emerging Markets Large & Mid Cap. El índice Solactive Core Emerging Markets Large & Mid Cap sigue la evolución del mercado de valores de los mercados desarrollados y mide el rendimiento de las empresas cotizadas de gran y mediana capitalización que cumplen unos criterios mínimos en materia de liquidez y tamaño, y excluye a las empresas: (a) dedicadas exclusivamente a la minería del carbón; (b) que participan en la producción de armas controvertidas, como armas de racimo, minas antipersonales o armas biológicas y químicas; o (c) que, durante un período continuo de tres años, han sido clasificadas como incumplidoras de al menos uno de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Core Emerging Markets Large & Mid Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 109 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de noviembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.288
38,62%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 16,44% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6,87% |
| SK hynix, Inc. | 3,88% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,74% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,81% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,05% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,01% |
| MediaTek, Inc. | 0,96% |
| China Construction Bank Corp. | 0,95% |
| Xiaomi Corp. | 0,91% |
Sectores
| Tecnología | 40,67% |
| Servicios financieros | 20,84% |
| Consumidor discrecional | 8,52% |
| Telecomunicaciones | 7,57% |
| Otros | 22,40% |
A partir de 23/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,87% |
| 1 mes | -3,58% |
| 3 meses | +0,61% |
| 6 meses | +7,79% |
| 1 año | +43,55% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +56,61% |
| 2025 | +19,08% |
| 2024 | +15,21% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,82% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -11,09% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,99% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BATI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | RIEM | RIEM IM BATIEUIV | RIEM.MI BATIEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBX | RIEE | RIEE LN | RIEE.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | EUR | REAG | REAG LN | REAG.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | RIEM | RIEM LN | RIEM.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | USD | RIEM | RIEM SW | RIEM.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | BATI | BATI GY BATIEUIV | BATIG.DE BATIEURINAV=SOLA | Société Générale |
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| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.883 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 2.066 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | 1.558 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BATI?
El nombre de BATI es L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc?
El ticker de L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc es BATI.
¿Cuál es el ISIN de L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc es IE000CBYU7J5.
¿Cuáles son los gastos de L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc?
L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc es de 109 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.