Comparaison de iShares Core S&P 500 Dist avec Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C

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Comparaison détaillée

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068 | Ticker IUSA
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
ISIN LU0290358497 | Ticker XEON

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +18,38%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
 

Cours actuel
Cours actuel
EUR 65,94
EUR 150,19
Changement quotidien
Changement quotidien
+0,67 | +1,03%
+0,03 | +0,02%
52 semaines bas/haut
52 semaines bas/haut
54,99
67,36
147,20
150,19
Date
Date
11/09/2026 (XETRA)
11/09/2026 (XETRA)

Informations générales

Taille du fonds
Taille du fonds
EUR 19 700 M
EUR 22 818 M
Frais totaux sur encours (TER)
Frais totaux sur encours (TER)
0,07% p.a.
0,10% p.a.
Indice
Indice
S&P 500®
Solactive €STR +8.5 Daily
Description de l'indice
Description de l'indice
L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement.
Univers d’investissement
Univers d’investissement
Actions, États-Unis
Marché monétaire, EUR, Europe
Méthode de réplication
Méthode de réplication
Physique
Synthétique
Structure juridique
Structure juridique
ETF
ETF
Type de stratégie
Type de stratégie
Long-only
Long-only
Durabilité / ESG
Durabilité / ESG
Non
Non
Devise du fonds
Devise du fonds
USD
EUR
Couverture du risque de change
Couverture du risque de change
Non couvert contre le risque de change
Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,34%
0,08%
Date de lancement / première cotation
Date de lancement / première cotation
15 mars 2002
25 mai 2007
Distribution
Distribution
Distribution
Capitalisation
Fréquence de distribution
Fréquence de distribution
Une fois par trimestre
-
Domiciliation du fonds
Domiciliation du fonds
Irlande
Luxembourg
Émetteur
Émetteur
iShares
Xtrackers

Structure du fonds
Structure du fonds
Open-ended Investment Company (OEIC)
Company With Variable Capital (SICAV)
Conforme à UCITS
Conforme à UCITS
Oui
Oui
Administrateur
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Conseiller en placement
Conseiller en placement
-
DWS Investments UK Limited
Banque dépositaire
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditeur
Auditeur
Deloitte
Ernst & Young S.A.
Fin de l’exercice
Fin de l’exercice
28 février
31 décembre
Représentant suisse
Représentant suisse
BlackRock Asset Management Schweiz AG
DWS CH AG
Agent payeur suisse
Agent payeur suisse
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Deutsche Bank (Suisse) SA

Allemagne
Allemagne
30% d’exonération partielle
Pas d’exonération partielle
Suisse
Suisse
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Autriche
Autriche
Meldefonds
Meldefonds
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
UK Reporting
UK Reporting

Type d’indice
Type d’indice
Indice de rendement total
Indice de rendement total
Contrepartie au swap
Contrepartie au swap
-
Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale
Gestion des garantiesr
Gestion des garantiesr
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
-
Prêts de titres
Prêts de titres
Oui
Non
Contrepartie prêts de titres
Contrepartie prêts de titres
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
-
 

Positions

Positions dans des ETF
Positions dans des ETF
503
-
Positions dans l'indice
Positions dans l'indice
500
-
Poids des 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
37,11%
-
Les 10 principales positions
Les 10 principales positions
Apple
7,65%
-
NVIDIA Corp.
7,38%
-
-
-
-
-
-
-
-
-

États-Unis
96,34%
Autre
100,00%
Irlande
1,16%
-
Autre
2,50%
-

Technologie
44,76%
Autre
100,00%
Finance
14,01%
-
Soins de santé
8,99%
-
Biens de consommation non cycliques
8,94%
-
Autre
23,30%
-

Rendement

Année en cours
Année en cours
+14,23%
+1,45%
1 mois
1 mois
-1,17%
+0,21%
3 mois
3 mois
+3,39%
+0,58%
6 mois
6 mois
+13,53%
+1,08%
1 an
1 an
+18,38%
+2,05%
3 ans
3 ans
+63,09%
+8,91%
5 ans
5 ans
+86,16%
+10,93%
Depuis le lancement (MAX)
Depuis le lancement (MAX)
+599,20%
+20,02%
2025
2025
+3,97%
+2,22%
2024
2024
+32,60%
+3,79%
2023
2023
+21,57%
+3,27%
2022
2022
-13,29%
-0,03%

Dividendes

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution
0,65%
-
Distributions
sur 12 mois
Distributions
sur 12 mois
EUR 0,43
-

1 an
1 an
EUR 0,43 (0,76%)
-
2025
2025
EUR 0,55 (0,98%)
-
2024
2024
EUR 0,56 (1,30%)
-
2023
2023
EUR 0,54 (1,51%)
-
2022
2022
EUR 0,52 (1,25%)
-

Risque

Volatilité 1 an
Volatilité 1 an
12,34%
0,08%
Volatilité 3 ans
Volatilité 3 ans
15,46%
0,13%
Volatilité 5 ans
Volatilité 5 ans
17,52%
0,15%
Ratio rendement/risque sur 1 an
Ratio rendement/risque sur 1 an
1,49
24,69
Ratio rendement/risque sur 3 ans
Ratio rendement/risque sur 3 ans
1,14
22,47
Ratio rendement/risque sur 5 ans
Ratio rendement/risque sur 5 ans
0,76
14,06
Perte maximale sur 1 an
Perte maximale sur 1 an
-7,48%
-0,01%
Perte maximale sur 3 ans
Perte maximale sur 3 ans
-22,59%
-0,01%
Perte maximale sur 5 ans
Perte maximale sur 5 ans
-22,59%
-0,54%
Perte maximale depuis le lancement
Perte maximale depuis le lancement
-55,67%
-3,70%

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