Comparaison de Xtrackers MSCI World 1C avec Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C

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Comparison in detail

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
ISIN IE00BJ0KDQ92 | Ticker XDWD
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
ISIN LU0290358497 | Ticker XEON

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C +18,64%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
 

Cours actuel
Cours actuel
EUR 138,58
EUR 150,19
Changement quotidien
Changement quotidien
+1.25 | +0.91%
+0.03 | +0.02%
52 semaines bas/haut
52 semaines bas/haut
115.60
141.67
147.20
150.19
Date
Date
11/09/2026 (XETRA)
11/09/2026 (XETRA)

Basics

Taille du fonds
Taille du fonds
EUR 20 873 m
EUR 22 818 m
Frais totaux sur encours (TER)
Frais totaux sur encours (TER)
0,12% p.a.
0,10% p.a.
Indice
Indice
MSCI World
Solactive €STR +8.5 Daily
Description de l'indice
Description de l'indice
L'indice MSCI World suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier.
L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement.
Univers d’investissement
Univers d’investissement
Actions, Monde
Marché monétaire, EUR, Europe
Méthode de réplication
Méthode de réplication
Physique
Synthétique
Structure juridique
Structure juridique
ETF
ETF
Type de stratégie
Type de stratégie
Long-only
Long-only
Durabilité / ESG
Durabilité / ESG
Non
Non
Devise du fonds
Devise du fonds
USD
EUR
Couverture du risque de change
Couverture du risque de change
Non couvert contre le risque de change
Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,79%
0,08%
Date de lancement / première cotation
Date de lancement / première cotation
22 juillet 2014
25 mai 2007
Distribution
Distribution
Capitalisation
Capitalisation
Fréquence de distribution
Fréquence de distribution
-
-
Domiciliation du fonds
Domiciliation du fonds
Irlande
Luxembourg
Émetteur
Émetteur
Xtrackers
Xtrackers

Structure du fonds
Structure du fonds
Open-ended Investment Company (OEIC)
Company With Variable Capital (SICAV)
Conforme à UCITS
Conforme à UCITS
Oui
Oui
Administrateur
Administrateur
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Conseiller en placement
Conseiller en placement
DWS Investments UK Limited
DWS Investments UK Limited
Banque dépositaire
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditeur
Auditeur
Pricewaterhouse Coopers
Ernst & Young S.A.
Fin de l’exercice
Fin de l’exercice
31 décembre
31 décembre
Représentant suisse
Représentant suisse
DWS CH AG
DWS CH AG
Agent payeur suisse
Agent payeur suisse
Deutsche Bank (Suisse) SA
Deutsche Bank (Suisse) SA

Allemagne
Allemagne
30% d’exonération partielle
Pas d’exonération partielle
Suisse
Suisse
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Autriche
Autriche
Meldefonds
Meldefonds
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
UK Reporting
UK Reporting

Type d’indice
Type d’indice
Indice de rendement total
Indice de rendement total
Contrepartie au swap
Contrepartie au swap
-
Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale
Gestion des garantiesr
Gestion des garantiesr
-
-
Prêts de titres
Prêts de titres
Oui
Non
Contrepartie prêts de titres
Contrepartie prêts de titres
Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank PLC|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Natixis|Societe Generale|Societe Generale S.A.|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
-
 

Holdings

Positions dans des ETF
Positions dans des ETF
1282
-
Positions dans l'indice
Positions dans l'indice
1280
-
Poids des 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
25,92%
-
Les 10 principales positions
Les 10 principales positions
Apple
5,63%
-
NVIDIA Corp.
5,13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-

États-Unis
69,50%
Autre
100,00%
Japon
5,52%
-
Grande-Bretagne
3,77%
-
Canada
3,46%
-
Autre
17,75%
-

Technologie
34,52%
Autre
100,00%
Finance
18,69%
-
Industrie
9,78%
-
Soins de santé
9,25%
-
Autre
27,76%
-

Performance

Année en cours
Année en cours
+14.20%
+1.45%
1 mois
1 mois
-1.37%
+0.21%
3 mois
3 mois
+3.95%
+0.58%
6 mois
6 mois
+12.46%
+1.08%
1 an
1 an
+18.64%
+2.05%
3 ans
3 ans
+60.67%
+8.91%
5 ans
5 ans
+74.49%
+10.93%
Depuis le lancement (MAX)
Depuis le lancement (MAX)
+304.38%
+20.02%
2025
2025
+7.13%
+2.22%
2024
2024
+26.23%
+3.79%
2023
2023
+19.61%
+3.27%
2022
2022
-13.03%
-0.03%

Dividends

Current dividend yield
Current dividend yield
-
-
Dividends (last 12 months)
Dividends (last 12 months)
-
-

Risk

Volatility 1 year
Volatility 1 year
10.79%
0.08%
Volatility 3 years
Volatility 3 years
13.00%
0.13%
Volatility 5 years
Volatility 5 years
14.73%
0.15%
Return per risk 1 year
Return per risk 1 year
1.73
24.69
Return per risk 3 years
Return per risk 3 years
1.32
22.47
Return per risk 5 years
Return per risk 5 years
0.80
14.06
Maximum drawdown 1 year
Maximum drawdown 1 year
-6.49%
-0.01%
Maximum drawdown 3 years
Maximum drawdown 3 years
-20.45%
-0.01%
Maximum drawdown 5 years
Maximum drawdown 5 years
-20.45%
-0.54%
Maximum drawdown since inception
Maximum drawdown since inception
-33.83%
-3.70%

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