Comparaison de iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc avec iShares Core S&P 500 Dist

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Comparaison détaillée

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker IS3N
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068 | Ticker IUSA

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +33,16%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +18,38%
 

Cours actuel
Cours actuel
EUR 47,99
EUR 65,94
Changement quotidien
Changement quotidien
+0,49 | +1,03%
+0,67 | +1,03%
52 semaines bas/haut
52 semaines bas/haut
36,27
50,12
54,99
67,36
Date
Date
11/09/2026 (XETRA)
11/09/2026 (XETRA)

Informations générales

Taille du fonds
Taille du fonds
EUR 39 585 M
EUR 19 700 M
Frais totaux sur encours (TER)
Frais totaux sur encours (TER)
0,18% p.a.
0,07% p.a.
Indice
Indice
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
S&P 500®
Description de l'indice
Description de l'indice
The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide.
L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Univers d’investissement
Univers d’investissement
Actions, Marchés émergents
Actions, États-Unis
Méthode de réplication
Méthode de réplication
Physique
Physique
Structure juridique
Structure juridique
ETF
ETF
Type de stratégie
Type de stratégie
Long-only
Long-only
Durabilité / ESG
Durabilité / ESG
Non
Non
Devise du fonds
Devise du fonds
USD
USD
Couverture du risque de change
Couverture du risque de change
Non couvert contre le risque de change
Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
Volatilité sur 1 an (en EUR)
20,47%
12,34%
Date de lancement / première cotation
Date de lancement / première cotation
30 mai 2014
15 mars 2002
Distribution
Distribution
Capitalisation
Distribution
Fréquence de distribution
Fréquence de distribution
-
Une fois par trimestre
Domiciliation du fonds
Domiciliation du fonds
Irlande
Irlande
Émetteur
Émetteur
iShares
iShares

Fact-sheet
Fact-sheet
Méthodologie de l'indice
Méthodologie de l'indice
-
Autres documents
Autres documents

Structure du fonds
Structure du fonds
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
Conforme à UCITS
Conforme à UCITS
Oui
Oui
Administrateur
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Conseiller en placement
Conseiller en placement
-
-
Banque dépositaire
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur
Auditeur
Deloitte
Deloitte
Fin de l’exercice
Fin de l’exercice
28 février
28 février
Représentant suisse
Représentant suisse
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse
Agent payeur suisse
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Allemagne
Allemagne
30% d’exonération partielle
30% d’exonération partielle
Suisse
Suisse
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Autriche
Autriche
Meldefonds
Meldefonds
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
UK Reporting
UK Reporting

Type d’indice
Type d’indice
Indice de rendement total
Indice de rendement total
Contrepartie au swap
Contrepartie au swap
-
-
Gestion des garantiesr
Gestion des garantiesr
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres
Prêts de titres
Oui
Oui
Contrepartie prêts de titres
Contrepartie prêts de titres
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Positions

Positions dans des ETF
Positions dans des ETF
3069
503
Positions dans l'indice
Positions dans l'indice
3016
500
Poids des 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
30,99%
37,11%
Les 10 principales positions
Les 10 principales positions
Apple
7,65%
NVIDIA Corp.
7,38%

Taïwan
25,54%
États-Unis
96,34%
Chine
18,74%
Irlande
1,16%
Corée du Sud
17,01%
Autre
2,50%
Inde
13,51%
-
Autre
25,20%
-

Technologie
38,93%
Technologie
44,76%
Finance
22,11%
Finance
14,01%
Matériaux non énergétiques
7,52%
Soins de santé
8,99%
Industrie
6,81%
Biens de consommation non cycliques
8,94%
Autre
24,63%
Autre
23,30%

Rendement

Année en cours
Année en cours
+25,40%
+14,23%
1 mois
1 mois
+3,47%
-1,17%
3 mois
3 mois
+4,12%
+3,39%
6 mois
6 mois
+14,67%
+13,53%
1 an
1 an
+33,16%
+18,38%
3 ans
3 ans
+70,24%
+63,09%
5 ans
5 ans
+51,96%
+86,16%
Depuis le lancement (MAX)
Depuis le lancement (MAX)
+163,54%
+599,20%
2025
2025
+16,32%
+3,97%
2024
2024
+14,04%
+32,60%
2023
2023
+7,69%
+21,57%
2022
2022
-14,16%
-13,29%

Dividendes

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution
-
0,65%
Distributions
sur 12 mois
Distributions
sur 12 mois
-
EUR 0,43

1 an
1 an
-
EUR 0,43 (0,76%)
2025
2025
-
EUR 0,55 (0,98%)
2024
2024
-
EUR 0,56 (1,30%)
2023
2023
-
EUR 0,54 (1,51%)
2022
2022
-
EUR 0,52 (1,25%)

Risque

Volatilité 1 an
Volatilité 1 an
20,47%
12,34%
Volatilité 3 ans
Volatilité 3 ans
16,42%
15,46%
Volatilité 5 ans
Volatilité 5 ans
15,85%
17,52%
Ratio rendement/risque sur 1 an
Ratio rendement/risque sur 1 an
1,62
1,49
Ratio rendement/risque sur 3 ans
Ratio rendement/risque sur 3 ans
1,18
1,14
Ratio rendement/risque sur 5 ans
Ratio rendement/risque sur 5 ans
0,55
0,76
Perte maximale sur 1 an
Perte maximale sur 1 an
-13,05%
-7,48%
Perte maximale sur 3 ans
Perte maximale sur 3 ans
-17,67%
-22,59%
Perte maximale sur 5 ans
Perte maximale sur 5 ans
-22,30%
-22,59%
Perte maximale depuis le lancement
Perte maximale depuis le lancement
-34,34%
-55,67%

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EMIM
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EIMI
IUSA
XETRA
XETRA
IS3N
IUSA
 
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.