Comparaison de iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc avec Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
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Comparaison détaillée
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker IS3N | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +19,12%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,10%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | EUR 45,04 | EUR 150,79 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | -1,06 | -2,30% | +0,04 | +0,03% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 36,82 | 147,65 | |
| Date | |||
| Date | 12/11/2026 (XETRA) | 12/11/2026 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | EUR 36 933 M | EUR 23 576 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents | Marché monétaire, EUR, Europe | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physique | Synthétique | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,59% | 0,09% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 30 mai 2014 | 25 mai 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Irlande | Luxembourg | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | iShares | Xtrackers | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | |||
| Autres documents | |||
| Autres documents | |||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 28 février | 31 décembre | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | |||
| Suisse | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Meldefonds | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Indice de rendement total | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Oui | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 2887 | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 2914 | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 34,16% | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | - | ||
| - | |||
| SK hynix, Inc. 5,16% | - | ||
| Tencent Holdings Ltd. 2,40% | - | ||
| - | |||
| MediaTek, Inc. 1,60% | - | ||
| Delta Electronics, Inc. 0,83% | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Taïwan 28,63% | Autre 100,00% | ||
| Corée du Sud 20,55% | - | ||
| Chine 16,30% | - | ||
| Inde 11,75% | - | ||
| Autre 22,77% | - | ||
| Technologie 43,86% | Autre 100,00% | ||
| Finance 20,49% | - | ||
| Matériaux non énergétiques 7,41% | - | ||
| Industrie 6,60% | - | ||
| Autre 21,64% | - | ||
Rendement
| Année en cours | |||
| Année en cours | +20,46% | +1,83% | |
| 1 mois | |||
| 1 mois | -6,21% | +0,21% | |
| 3 mois | |||
| 3 mois | -0,60% | +0,59% | |
| 6 mois | |||
| 6 mois | -1,60% | +1,12% | |
| 1 an | |||
| 1 an | +19,12% | +2,10% | |
| 3 ans | |||
| 3 ans | +67,58% | +8,62% | |
| 5 ans | |||
| 5 ans | +43,57% | +11,46% | |
| Depuis le lancement (MAX) | |||
| Depuis le lancement (MAX) | +153,16% | +20,47% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +16,32% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +14,04% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +7,69% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -14,16% | -0,03% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 21,59% | 0,09% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 16,87% | 0,12% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 16,16% | 0,15% | |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,89 | 24,33 | |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,11 | 22,41 | |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,46 | 14,97 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -13,53% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -17,67% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,30% | -0,44% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -34,34% | -3,70% | |
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Bourse
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | EMIM, EIMI | - | |
| gettex | |||
| gettex | IS3N | XEON | |
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| Euronext Amsterdam | EMIM | - | |
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