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ETF sélectionnés : 1
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) ISIN IE0005042456 | Ticker IUSZ |
Comparaison des graphiques
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) +19,32%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 11,82 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,04 | -0,34% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 9,91 | |
| Date | ||
| Date | 29/05/2026 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 18 312 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | FTSE 100 | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice FTSE 100 suit les 100 plus grandes actions britanniques. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, Grande-Bretagne | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | GBP | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,59% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 27 avril 2000 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | iShares |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 28 février | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 101 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 100 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 49,84% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | AstraZeneca PLC 8,94% | |
| HSBC Holdings Plc 8,52% | ||
| Shell Plc 8,28% | ||
| Rolls-Royce Holdings 3,90% | ||
| BP Plc 3,86% | ||
| Unilever Plc 3,66% | ||
| GSK Plc 3,35% | ||
| Rio Tinto Plc 2,91% | ||
| BAE Systems 2,69% |
Pays
| Grande-Bretagne 83,62% | ||
| Suisse 2,76% | ||
| Irlande 1,13% | ||
| Autre 12,49% |
Secteurs
| Services financiers 21,86% | ||
| Santé 12,86% | ||
| Industrie 12,78% | ||
| Énergie 12,14% | ||
| Autre 40,36% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +7,51% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +2,60% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | -2,07% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +10,30% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +19,32% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +52,06% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +75,68% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +168,95% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +19,45% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +14,82% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +9,96% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -0,93% |
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 2,87% | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,34 |
Historique du rendement de distribution
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 0,34 (3,32%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0,34 (3,55%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,35 (4,04%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,34 (4,13%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,32 (3,70%) |
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 11,59% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 12,40% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 13,72% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,67 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,21 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,87 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -7,62% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -16,80% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -16,80% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -58,58% |
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| Euronext Amsterdam | ISFA | |
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| SIX Swiss Exchange | ISF | |
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| XETRA | IUSZ |
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