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Taille du fonds | EUR 13 548 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,58% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2000 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell Plc | 8,40% |
AstraZeneca PLC | 8,06% |
HSBC Holdings Plc | 6,26% |
Unilever Plc | 5,01% |
BP Plc | 4,01% |
Diageo Plc | 3,28% |
GSK Plc | 3,28% |
RELX | 3,21% |
Rio Tinto Plc | 3,11% |
British American Tobacco plc | 2,70% |
Grande-Bretagne | 90,23% |
Irlande | 3,75% |
Suisse | 2,93% |
Autre | 3,09% |
Services financiers | 17,42% |
Biens de consommation non cycliques | 17,33% |
Industrie | 12,97% |
Énergie | 12,41% |
Autre | 39,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,99% |
1 mois | +5,26% |
3 mois | +6,36% |
6 mois | +7,72% |
1 an | +13,91% |
3 ans | +32,00% |
5 ans | +32,71% |
Depuis la création (MAX) | +93,33% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,93% |
2021 | +26,60% |
2020 | -16,25% |
Rendement actuel de distribution | 3,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 4,14% |
2023 | EUR 0,34 | 4,13% |
2022 | EUR 0,32 | 3,70% |
2021 | EUR 0,32 | 4,52% |
2020 | EUR 0,22 | 2,53% |
Volatilité 1 an | 10,58% |
Volatilité 3 ans | 14,17% |
Volatilité 5 ans | 18,86% |
Rendement par risque 1 an | 1,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -6,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,72% |
Perte maximale depuis la création | -58,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
Chi-X Europe | USD | - | |||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 466 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 513 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 265 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 623 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |