ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 12 973 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,09% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2000 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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ASTRAZENECA PLC | 8,23% |
SHELL PLC | 8,07% |
HSBC HLDGS. PLC | 6,51% |
UNILEVER PLC | 5,33% |
BP PLC | 4,13% |
DIAGEO PLC | 3,82% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,97% |
GLENCORE PLC | 2,93% |
RIO TINTO PLC | 2,81% |
GSK PLC ORD | 2,80% |
Grande-Bretagne | 88,52% |
Irlande | 5,12% |
Suisse | 3,16% |
Autre | 3,20% |
Biens de consommation non cycliques | 18,10% |
Services financiers | 16,43% |
Matières premières | 10,65% |
Industrie | 9,71% |
Autre | 45,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,83% |
1 mois | +4,64% |
3 mois | +1,59% |
6 mois | +5,73% |
1 an | +10,93% |
3 ans | +55,81% |
5 ans | +27,46% |
Depuis la création (MAX) | +80,52% |
2022 | -0,93% |
2021 | +26,60% |
2020 | -16,25% |
2019 | +23,11% |
Rendement actuel de distribution | 3,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,33 | 4,03% |
2022 | EUR 0,32 | 3,70% |
2021 | EUR 0,32 | 4,52% |
2020 | EUR 0,22 | 2,53% |
2019 | EUR 0,38 | 5,15% |
Volatilité 1 an | 13,09% |
Volatilité 3 ans | 15,66% |
Volatilité 5 ans | 19,08% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | 1,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -7,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,72% |
Perte maximale depuis la création | -58,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | |||
Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ISF | BEIFISFA | ISFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 474 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 241 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 138 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 583 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 316 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Swap-based |