Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) ISIN IE000DQLYVB9 | Ticker SPEA |
Comparaison des graphiques
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) +24,24%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 6,51 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,03 | +0,46% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 5,27 | |
| Date | ||
| Date | 07/08/2026 (NAV) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 43 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P 500® | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Synthétique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | EUR | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,36% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 29 mai 2025 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | - | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | iShares |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 mars | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | - | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | - |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | Inconnu | |
| Suisse | ||
| Suisse | Inconnu | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | - | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 503 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 500 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 36,45% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 7,53% | |
| Apple 6,60% | ||
| Microsoft Corp 4,30% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,62% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,25% | ||
| Broadcom Inc. 2,78% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,59% | ||
| Micron Technology 2,02% | ||
| Meta Platforms 1,92% | ||
| Tesla 1,84% |
Pays
| États-Unis 97,70% | ||
| Irlande 1,13% | ||
| Autre 1,17% |
Secteurs
| Technologie 45,89% | ||
| Finance 13,19% | ||
| Biens de consommation non cycliques 8,80% | ||
| Soins de santé 8,69% | ||
| Autre 23,43% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +15,84% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +2,36% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +7,96% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +15,02% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +24,24% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | - | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | - | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +29,94% | |
| 2025 | ||
| 2025 | - | |
| 2024 | ||
| 2024 | - | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - |
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 12,36% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | - | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | - | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,96 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -7,44% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | - | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | - | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -7,44% |
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Bourse
Cotations et tickers
| Euronext Paris | ||
| Euronext Paris | SPEA |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.