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Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 1,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,15% |
Date de création/début du négoce | 21 décembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Bulgarie |
Promoteur | expatcapital |
Structure du fonds | - |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Eurobank Bulgaria |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FONDUL PROPRIETATEA ORD | 21,03% |
BANCA TRANSILVAN ORD | 19,66% |
PETROM ORD | 17,20% |
S.N.G.N. ROMGAZ | 9,35% |
BRD-GROUPE SG ORD | 7,57% |
SN NUCLEARELECTRICA SA ORD SHS | 5,33% |
TRANSGAZ MEDIAS ORD | 3,33% |
MED LIFE SA ORD | 3,21% |
DIGI COMMUNICATIONS NV ORD SHS | 2,58% |
SOCIETATEA COMERCIALA DE DIS SI FUR | 2,34% |
Roumanie | 99,45% |
Autre | 0,55% |
Énergie | 30,36% |
Services financiers | 27,23% |
Fournisseur | 8,98% |
Santé | 3,21% |
Autre | 30,22% |
Année en cours | +22,82% |
1 mois | +2,81% |
3 mois | +12,27% |
6 mois | +17,31% |
1 an | +16,56% |
3 ans | +60,53% |
5 ans | +81,19% |
Depuis la création (MAX) | +79,41% |
2022 | -1,97% |
2021 | +28,81% |
2020 | +0,00% |
2019 | +34,09% |
Volatilité 1 an | 22,15% |
Volatilité 3 ans | 18,78% |
Volatilité 5 ans | 19,51% |
Rendement par risque 1 an | 0,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,81 |
Perte maximale sur 1 an | -13,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,50% |
Perte maximale depuis la création | -27,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bourse de Stuttgart | EUR | ROX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ROX | ROX GY ROXIV INDEX | ROX1.DE 0Q5WINAV.DE | Lang & Schwarz |