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Taille du fonds | EUR 486 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,98% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)
CH0015803239 | 20,09% |
CH0024524966 | 19,19% |
CH0127181193 | 15,05% |
CH0127181029 | 12,84% |
CH0344958688 | 10,25% |
CH0440081393 | 8,28% |
CH0440081567 | 7,28% |
CH0557778310 | 6,93% |
Suisse | 94,35% |
Autre | 5,65% |
Autre | 99,92% |
Année en cours | +15,00% |
1 mois | +7,93% |
3 mois | +4,72% |
6 mois | +5,51% |
1 an | +8,69% |
3 ans | +5,12% |
5 ans | +13,62% |
Depuis la création (MAX) | +164,65% |
2022 | -9,98% |
2021 | +1,05% |
2020 | +1,05% |
2019 | +6,52% |
Rendement actuel de distribution | 1,09% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,20 | 1,18% |
2022 | EUR 1,16 | 1,07% |
2021 | EUR 1,59 | 1,45% |
2020 | EUR 1,94 | 1,76% |
2019 | EUR 1,88 | 1,79% |
Volatilité 1 an | 9,98% |
Volatilité 3 ans | 10,00% |
Volatilité 5 ans | 8,85% |
Rendement par risque 1 an | 0,87 |
Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
Perte maximale sur 1 an | -5,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,78% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,98% |
Perte maximale depuis la création | -21,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC0 | CSBGC0 SE NAVSB | CSBGC0.S 0J07INAV.DE |