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Taille du fonds | EUR 86 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,03% |
Date de création/début du négoce | 29 novembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis
CH0008680370 | 1,38% |
CH0224396983 | 1,29% |
CH1170565803 | 1,23% |
CH0031835561 | 1,23% |
CH0009755197 | 1,11% |
CH0015803239 | 1,10% |
CH0127181193 | 1,07% |
CH1266847214 | 1,02% |
CH0024524966 | 1,00% |
CH0224397007 | 1,00% |
Autre | 99,84% |
Année en cours | -4,38% |
1 mois | -0,39% |
3 mois | -1,71% |
6 mois | +1,78% |
1 an | +7,16% |
3 ans | +5,61% |
5 ans | +7,31% |
Depuis la création (MAX) | +35,42% |
2023 | +14,28% |
2022 | -8,25% |
2021 | +2,39% |
2020 | +0,20% |
Rendement actuel de distribution | 0,74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,73 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,73 | 0,79% |
2023 | EUR 0,73 | 0,80% |
2022 | EUR 1,13 | 1,12% |
2021 | EUR 1,47 | 1,48% |
2020 | EUR 1,61 | 1,59% |
Volatilité 1 an | 6,03% |
Volatilité 3 ans | 8,23% |
Volatilité 5 ans | 7,02% |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
Perte maximale sur 1 an | -5,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,53% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,19% |
Perte maximale depuis la création | -22,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
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