UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, Ticker CHESG

 
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  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse.
 
 
 

Cours actuel et stratégie de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Cours actuel
EUR 94,28
VNI
04/10/2022
87,47 52 semaines bas/haut 101,16
52 semaines bas/haut
Non éligible au PEA
Non éligible au plan d’épargne
 
Stratégie de placement

The SBI® ESG Screened AAA-BBB index tracks Swiss Franc denominated government bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.

 

SBI® ESG Screened AAA-BBB (0)

Obligations (627) Suisse (2) Emprunts d’État (0) Toutes les durées (0)
 

Risques et coûts de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Risque
EUR 96 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 10,68% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 29 novembre 2010
Coûts
0,15% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,05% Comparaison 0,75%
Comparaison ( Obligations )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Suisse
Structure juridique
Structure du fonds Contractual Fund
conforme à UCITS Non
Promoteur UBS ETF
Administrateur Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Conseiller en placement
Banque dépositaire UBS Switzerland AG
Auditeur Ernst & Young AG
Fin de l’exercice 30 juin
Représentant suisse -
Agent payeur suisse UBS Switzerland AG
Statut fiscal
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres
 
 
 

Performance de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Affichage
 

Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 262 au total
14,82%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2028-04-08
2,00%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 1.250% 2026-05-28
1,81%
SWISS CONFEDERATION 3.250% 2027-06-27
1,76%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 4.000% 2049-01-06
1,60%
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.250% 2030-04-15
1,46%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 2.500% 2036-03-08
1,35%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 3.500% 2033-04-08
1,30%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN AG 0.250% 2028-02-11
1,23%
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0.000% 2039-07-24
1,21%
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO 2.625% 2031-02-14
1,10%
Pays
Suisse
67,59%
Canada
9,05%
Allemagne
2,48%
États-Unis
1,92%
Autre
18,96%
Afficher plus
Secteurs
Autre
99,74%
État : 31/08/2022
 
 

Description de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Le UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis investit dans des emprunts d’État dans le pays Suisse. L’ETF englobe toute la palette d’échéances obligataires. Les obligations sous-jacentes ont la notation Investment Grade. L’ETF est exposé au risque de change en CHF. Les revenus d’intérêt (coupons) du fonds sont distribués aux investisseurs (Une fois par an).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,15% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 96 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Suisse.
 
 

Rendements de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 1,20%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,13
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,13 1,17%
2021 EUR 1,47 1,48%
2020 EUR 1,61 1,59%
2019 EUR 1,98 1,97%
2018 EUR 1,98 2,02%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilité glissante sur 1 an pour UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
10,68% 7,15% 6,34%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,13 -0,18 0,07

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.