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Indice | SBI® Domestic Government 7+ |
Axe d’investissement | Obligations, CHF, Suisse, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,28% |
Date de création/début du négoce | 29 novembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Switzerland AG |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG, Basel |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | UBS AG |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 7-15 (CHF) A-dis
Année en cours | -0,91% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | -2,72% |
1 an | +3,44% |
3 ans | -6,62% |
5 ans | +14,82% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +5,32% |
2022 | -8,23% |
2021 | +1,53% |
2020 | +15,31% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2018 | EUR 2,19 | 1,71% |
2017 | EUR 2,16 | 1,52% |
2016 | EUR 2,72 | 1,91% |
2015 | EUR 2,93 | 2,33% |
Volatilité 1 an | 4,28% |
Volatilité 3 ans | 5,65% |
Volatilité 5 ans | 10,19% |
Rendement par risque 1 an | 0,80 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | SB7CHA SW ISB7CHAS | SB7CHA.S SB7CHACHFINAV=SOLA | Commerzbank AG |