TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 543 M
Positions
739
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Description
Le iShares Core CHF Corporate Bond (CH) reproduit l'index SBI® Corporate. The SBI® Corporate index tracks Swiss Franc denominated corporate bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 543 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,69% |
| Date de création/début du négoce | 14 janvier 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core CHF Corporate Bond (CH).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 739 au total
4,39%
| CH0271171685 | 0,60% |
| CH1166151899 | 0,58% |
| CH1194355108 | 0,44% |
| CH0419042509 | 0,44% |
| CH0297974898 | 0,42% |
| CH1166151907 | 0,41% |
| CH0270190991 | 0,38% |
| CH0270190983 | 0,38% |
| CH1194355116 | 0,37% |
| CH1264414348 | 0,37% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/09/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,05% |
| 1 mois | -0,20% |
| 3 mois | +0,95% |
| 6 mois | +3,81% |
| 1 an | +5,97% |
| 3 ans | +7,02% |
| 5 ans | +15,41% |
| Depuis la création (MAX) | +31,73% |
| 2022 | -4,53% |
| 2021 | +4,06% |
| 2020 | +0,78% |
| 2019 | +6,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,65% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,63 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,63 | 0,69% |
| 2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
| 2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
| 2020 | EUR 0,69 | 0,74% |
| 2019 | EUR 0,79 | 0,90% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,69% |
| Volatilité 3 ans | 6,53% |
| Volatilité 5 ans | 6,05% |
| Rendement par risque 1 an | 1,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,66% |
| Perte maximale depuis la création | -18,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHCORP ?
Le nom de CHCORP est iShares Core CHF Corporate Bond (CH).
Quel est le sigle de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ?
Le sigle de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) est CHCORP.
Quel est l’ISIN de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ?
L’ISIN de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) est CH0226976816.
Quels sont les coûts de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ?
La taille du fonds de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) est de 1 543 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.