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Indice | SBI® Corporate |
Axe d’investissement | Obligations, CHF, Suisse, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 883 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,55% |
Date de création/début du négoce | 14 janvier 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)
CH1166151899 | 0,53% |
CH1353257806 | 0,44% |
CH1353257822 | 0,41% |
CH0419042509 | 0,39% |
CH1194355108 | 0,38% |
CH0297974898 | 0,37% |
CH1166151907 | 0,36% |
CH1264414348 | 0,34% |
CH0026620846 | 0,33% |
CH0383104335 | 0,33% |
Autre | 99,85% |
Année en cours | +0,70% |
1 mois | -0,19% |
3 mois | +4,38% |
6 mois | -0,42% |
1 an | +7,85% |
3 ans | +21,93% |
5 ans | +17,02% |
Depuis la création (MAX) | +43,72% |
2024 | +3,21% |
2023 | +12,37% |
2022 | -4,53% |
2021 | +4,06% |
Rendement actuel de distribution | 1,08% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,13 | 1,16% |
2024 | EUR 1,00 | 0,99% |
2023 | EUR 0,63 | 0,69% |
2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
Volatilité 1 an | 6,55% |
Volatilité 3 ans | 6,64% |
Volatilité 5 ans | 6,27% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | 1,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -5,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -6,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -9,66% |
Perte maximale depuis la création | -18,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |