iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ISIN CH0226976816, Ticker CHCORP

 
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  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse.
 
 
 

Cours actuel et stratégie de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Cours actuel
EUR 90,43
VNI
25/05/2022
88,41 52 semaines bas/haut 95,86
52 semaines bas/haut
Non éligible au PEA
Non éligible au plan d’épargne
 
Stratégie de placement

The SBI® Corporate index tracks Swiss Franc denominated corporate bonds.

 

SBI® Corporate (0)

Obligations (590) Suisse (2) Obligations d’entreprise (0) Toutes les durées (0)
 

Risques et coûts de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Risque
EUR 1 382 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 6,58% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 14 janvier 2014
Coûts
0,15% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,05% Comparaison 0,75%
Comparaison ( Obligations )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Suisse
Structure juridique
Structure du fonds Contractual Fund
conforme à UCITS Non
Promoteur iShares
Administrateur State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 31 mai
Représentant suisse -
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres
 
 
 

Performance de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Affichage
 

Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Core CHF Corporate Bond (CH).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 660 au total
5,82%
CR SUISSE GROUP
0,80%
NESTLE SA 0.250% 2024-06-28
0,65%
APPLE 0.367% 2024-11-25
0,63%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1.000% 2024-08-29
0,58%
CH1166151899
0,57%
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.100% 2024-09-23
0,57%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.375% 2023-08-21
0,57%
JPMORGAN CHASE & CO
0,51%
SWISSCOM LTD. 1.750% 2024-07-10
0,47%
NESTLE SA 0.750% 2028-06-28
0,47%
Pays
Suisse
37,52%
Canada
8,86%
États-Unis
5,68%
France
4,26%
Autre
43,68%
Afficher plus
Secteurs
Autre
99,83%
État : 31/03/2022
 
 

Description de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Le iShares Core CHF Corporate Bond (CH) investit dans des obligations d’entreprise dans le pays Suisse. L’ETF englobe toute la palette d’échéances obligataires. Les obligations sous-jacentes ont la notation Investment Grade. L’ETF est exposé au risque de change en CHF. Les revenus d’intérêt (coupons) du fonds sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,15% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Le iShares Core CHF Corporate Bond (CH) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 382 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Suisse.
 
 

Rendements de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 0,58%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,53
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,53 0,58%
2021 EUR 0,59 0,64%
2020 EUR 0,69 0,74%
2019 EUR 0,79 0,90%
2018 EUR 0,87 1,01%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
6,58% 5,68% 5,46%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,02 0,17 0,07

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.