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Taille du fonds | EUR 1 543 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,69% |
Date de création/début du négoce | 14 janvier 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Core CHF Corporate Bond (CH)
CH0271171685 | 0,60% |
CH1166151899 | 0,58% |
CH1194355108 | 0,44% |
CH0419042509 | 0,44% |
CH0297974898 | 0,42% |
CH1166151907 | 0,41% |
CH0270190991 | 0,38% |
CH0270190983 | 0,38% |
CH1194355116 | 0,37% |
CH1264414348 | 0,37% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +7,05% |
1 mois | -0,20% |
3 mois | +0,95% |
6 mois | +3,81% |
1 an | +5,97% |
3 ans | +7,02% |
5 ans | +15,41% |
Depuis la création (MAX) | +31,73% |
2022 | -4,53% |
2021 | +4,06% |
2020 | +0,78% |
2019 | +6,60% |
Rendement actuel de distribution | 0,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,63 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,63 | 0,69% |
2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
2020 | EUR 0,69 | 0,74% |
2019 | EUR 0,79 | 0,90% |
Volatilité 1 an | 5,69% |
Volatilité 3 ans | 6,53% |
Volatilité 5 ans | 6,05% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -3,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -9,66% |
Perte maximale depuis la création | -18,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |