TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
286 M
Positions
63
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Description
Le UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis reproduit l'index MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. The MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks large, mid and small cap stocks of the Swiss equity markets. The index only considers companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 286 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,08% |
| Date de création/début du négoce | 11 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 63 au total
49,96%
| Swiss Re AG | 5,32% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,30% |
| Alcon AG | 5,00% |
| UBS Group AG | 5,00% |
| Novartis AG | 5,00% |
| ABB Ltd. | 4,99% |
| Givaudan SA | 4,99% |
| Nestlé SA | 4,84% |
| Roche Holding AG | 4,78% |
| Sika AG | 4,74% |
Pays
| Suisse | 93,25% |
| Autre | 6,75% |
Secteurs
| Services financiers | 24,61% |
| Santé | 24,49% |
| Industrie | 14,89% |
| Matières premières | 11,08% |
| Autre | 24,93% |
État : 29/11/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,97% |
| 1 mois | -0,27% |
| 3 mois | -4,44% |
| 6 mois | +0,58% |
| 1 an | +9,20% |
| 3 ans | +10,58% |
| 5 ans | +51,82% |
| Depuis la création (MAX) | +96,26% |
| 2024 | +6,75% |
| 2023 | +17,52% |
| 2022 | -16,83% |
| 2021 | +32,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,17% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,41 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,41 | 2,32% |
| 2024 | EUR 0,41 | 2,29% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,58% |
| 2022 | EUR 0,38 | 2,01% |
| 2021 | EUR 0,39 | 2,63% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,08% |
| Volatilité 3 ans | 13,55% |
| Volatilité 5 ans | 15,60% |
| Rendement par risque 1 an | 0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,14% |
| Perte maximale depuis la création | -29,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRI | CHSRI SW ICHSRI | CHSRI.S CHSRICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 194 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSRI ?
Le nom de CHSRI est UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis est CHSRI.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis est CH0368190739.
Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis est de 286 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.