TER
0,31% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
546 M
Positions
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Description
Le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) reproduit l'index DivDAX®. The DivDAX® index tracks 15 stocks with the highest dividend yield within the DAX® index. The DAX® index tracks the largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DivDAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 546 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,57% |
| Date de création/début du négoce | 4 avril 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 15 au total
82,23%
| Mercedes-Benz Group | 11,29% |
| Muenchener Rueckversicher | 10,51% |
| Allianz | 10,02% |
| Deutsche Telekom AG | 9,30% |
| BASF | 8,99% |
| DHL Group | 8,53% |
| BMW | 6,88% |
| Bayer | 5,91% |
| Volkswagen | 5,53% |
| Deutsche Bank | 5,27% |
Pays
| Allemagne | 99,81% |
| Autre | 0,19% |
Secteurs
| Services financiers | 25,80% |
| Biens de consommation cycliques | 25,31% |
| Industrie | 13,04% |
| Matières premières | 11,56% |
| Autre | 24,29% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,12% |
| 1 mois | -0,89% |
| 3 mois | +6,90% |
| 6 mois | +15,76% |
| 1 an | +7,19% |
| 3 ans | +10,24% |
| 5 ans | +34,62% |
| Depuis la création (MAX) | +279,19% |
| 2023 | +17,08% |
| 2022 | -11,17% |
| 2021 | +13,68% |
| 2020 | +2,13% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,76% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,76 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,76 | 3,87% |
| 2023 | EUR 0,87 | 5,09% |
| 2022 | EUR 0,55 | 2,74% |
| 2021 | EUR 0,43 | 2,41% |
| 2020 | EUR 0,39 | 2,18% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,57% |
| Volatilité 3 ans | 17,60% |
| Volatilité 5 ans | 21,74% |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,64% |
| Perte maximale depuis la création | -60,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSB | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXSB | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | EUR | - | EXSB IX DDAXKNAV | GSUKNAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EXSB | EXSB SE DDAXKNAV | EXSB.S GSUKNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXSB | DDAXKEX GY DDAXKNAV | GSUKEX.DE GSUKNAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 79 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXSB ?
Le nom de EXSB est iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est EXSB.
Quel est l’ISIN de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est DE0002635273.
Quels sont les coûts de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est de 546 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.