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iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

ISIN DE0002635273

 | 

Ticker EXSB

PEA ETF
TER
0,31% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
562 M
Positions
15
 

Aperçu

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Description

Le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) reproduit l'index DivDAX®. The DivDAX® index tracks 15 stocks with the highest dividend yield within the DAX® index. The DAX® index tracks the largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,31% p.a.. Le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est le plus grand ETF qui suit l'indice DivDAX®. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (au moins une fois par an).
 
Le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 562 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 4 avril 2005 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 562 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,31% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,43%
Date de création/début du négoce 4 avril 2005
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares DivDAX UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 15 au total
82,23%
Mercedes-Benz Group
11,29%
Muenchener Rueckversicher
10,51%
Allianz
10,02%
Deutsche Telekom AG
9,30%
BASF
8,99%
DHL Group
8,53%
BMW
6,88%
Bayer
5,91%
Volkswagen
5,53%
Deutsche Bank
5,27%

Pays

Allemagne
99,81%
Autre
0,19%

Secteurs

Services financiers
25,80%
Biens de consommation cycliques
25,31%
Industrie
13,04%
Matières premières
11,56%
Autre
24,29%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +5,33%
1 mois +0,80%
3 mois +6,10%
6 mois +10,76%
1 an +7,92%
3 ans +10,29%
5 ans +37,50%
Depuis la création (MAX) +279,94%
2023 +17,08%
2022 -11,17%
2021 +13,68%
2020 +2,13%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 4,32%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,87

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,87 4,46%
2023 EUR 0,87 5,09%
2022 EUR 0,55 2,74%
2021 EUR 0,43 2,41%
2020 EUR 0,39 2,18%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,43%
Volatilité 3 ans 17,58%
Volatilité 5 ans 21,73%
Rendement par risque 1 an 0,69
Rendement par risque 3 ans 0,19
Rendement par risque 5 ans 0,30
Perte maximale sur 1 an -12,30%
Perte maximale sur 3 ans -25,69%
Perte maximale sur 5 ans -41,64%
Perte maximale depuis la création -60,00%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXSB -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EXSB -
-
-
-
-
BATS Chi-X Europe EUR - EXSB IX
DDAXKNAV

GSUKNAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF EXSB EXSB SE
DDAXKNAV
EXSB.S
GSUKNAV.DE
XETRA EUR EXSB DDAXKEX GY
DDAXKNAV
GSUKEX.DE
GSUKNAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist 79 0,25% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXSB ?

Le nom de EXSB est iShares DivDAX UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est EXSB.

Quel est l’ISIN de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est DE0002635273.

Quels sont les coûts de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares DivDAX UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares DivDAX UCITS ETF (DE).

Quelle est la taille du fonds de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) est de 562 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.