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Indice | Hang Seng (HSI) |
Axe d’investissement | Actions, Hong Kong |
Taille du fonds | EUR 227 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,07% |
Date de création/début du négoce | 26 septembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF D-EUR
Année en cours | +1,89% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -11,43% |
6 mois | -12,53% |
1 an | -4,43% |
3 ans | +15,40% |
5 ans | +40,24% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -7,42% |
2022 | +21,53% |
2021 | +5,99% |
2020 | +5,93% |
Rendement actuel de distribution | 0,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,21 | 0,73% |
2018 | EUR 0,81 | 2,71% |
2017 | EUR 0,69 | 2,73% |
2016 | EUR 0,85 | 3,44% |
2015 | EUR 0,95 | 3,93% |
Volatilité 1 an | 18,07% |
Volatilité 3 ans | 16,63% |
Volatilité 5 ans | 19,55% |
Rendement par risque 1 an | -0,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | HKIMIV | HKIMINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | HKIMIV | HKIMINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | LYHSIIV | LYHSIINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXHSI GY HKIMIV | LYXHSI.DE HKIMINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 332 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |