TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
125 M
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Description
Le Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR reproduit l'index MTS Covered Bond (Mid Price). The MTS Covered Bond (Mid Price) index tracks the European Euro denominated covered bond market. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MTS Covered Bond (Mid Price) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 125 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,55% |
| Date de création/début du négoce | 20 juin 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale S.A. FR |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | Société Générale |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,73% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,31% |
| 6 mois | +1,57% |
| 1 an | +2,34% |
| 3 ans | +0,83% |
| 5 ans | +5,29% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -0,73% |
| 2022 | +0,38% |
| 2021 | +1,69% |
| 2020 | +0,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2018 | EUR 1,49 | 1,06% |
| 2017 | EUR 4,01 | 2,79% |
| 2016 | EUR 0,44 | 0,31% |
| 2015 | EUR 0,70 | 0,49% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,55% |
| Volatilité 3 ans | 1,32% |
| Volatilité 5 ans | 1,43% |
| Rendement par risque 1 an | 1,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | INECBX | .INECB | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | INECBX | .INECB | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR ?
Le sigle de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR est FR0010481127.
Quels sont les coûts de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR est de 125 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.