TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
3 M
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Description
Le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP reproduit l'index Dow Jones Russia GDR. The Dow Jones Russia GDR index tracks the largest and most liquid Russian stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Russia GDR |
| Axe d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,22% |
| Date de création/début du négoce | 28 mai 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale S.A. FR |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +29,96% |
| 1 mois | +7,68% |
| 3 mois | -0,72% |
| 6 mois | +12,77% |
| 1 an | +20,26% |
| 3 ans | +58,90% |
| 5 ans | +59,30% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +5,80% |
| 2022 | -6,44% |
| 2021 | +55,54% |
| 2020 | +8,28% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,43 | 2,05% |
| 2018 | EUR 1,02 | 5,38% |
| 2017 | EUR 0,78 | 3,67% |
| 2016 | EUR 0,60 | 4,29% |
| 2015 | EUR 0,69 | 5,10% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,22% |
| Volatilité 3 ans | 21,15% |
| Volatilité 5 ans | 29,48% |
| Rendement par risque 1 an | 1,00 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | - | RUSLGBIV | RUSLINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | - | RUSUIV | RUSUINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP.
Quel est le sigle de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP ?
Le sigle de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP ?
L’ISIN de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP est FR0011495944.
Quels sont les coûts de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP ?
La taille du fonds de Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.