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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de lancement
20 janvier 2026
Positions
94
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist reproduit l'index iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (GBP Hedged). L'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8 % Issuer Cap) (couverture en livres sterling) suit les obligations convertibles conditionnelles libellées en euros émises par des banques des pays européens développés, toutes échéances confondues. Couverture de change en livres sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations convertibles, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 20 janvier 2026 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 94 au total
18,72%
| XS2817323749 | 2,22% |
| XS3100756637 | 2,12% |
| FR001400XJP0 | 2,11% |
| XS3176355751 | 1,96% |
| FR001400F2H9 | 1,84% |
| FR001400F067 | 1,76% |
| FR001400N2U2 | 1,74% |
| XS1640903701 | 1,67% |
| XS2121441856 | 1,67% |
| FR0014016B43 | 1,63% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,77% |
| 3 mois | +4,96% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,56% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EATG | EATG LN EATGGBIV | EATG.L EATGGBiv.p | BNP Paribas |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 45 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 8 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hdg Acc | 0 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EATG ?
Le nom de EATG est Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist.
Quel est le sigle de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist ?
Le sigle de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist est EATG.
Quel est l’ISIN de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist ?
L’ISIN de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist est IE0006WZF7C2.
Quels sont les coûts de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist ?
La taille du fonds de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP HdgDist est de 0 millions d'euros.
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