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Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR - M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 13 mars 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Equinix | 8,62% |
Alexandria Real Estate | 4,64% |
Digital Realty Trust | 4,46% |
Prologis Inc | 4,17% |
AvalonBay Communities | 4,05% |
Equity Residential | 3,92% |
Essex Property Trust | 2,60% |
SEGRO | 2,31% |
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 2,15% |
Vonovia SE | 2,13% |
Immobilier | 99,63% |
Santé | 0,06% |
Autre | 0,31% |
Année en cours | - |
1 mois | -1,27% |
3 mois | +0,50% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,49% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | HPNA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HPNS | |||
London Stock Exchange | USD | HPNA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | - | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |