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| Indice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 180 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,02% |
| Date de création/début du négoce | 7 octobre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| États-Unis | 61,25% |
| Grande-Bretagne | 4,68% |
| Canada | 3,95% |
| Japon | 3,01% |
| Autre | 27,11% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -6,35% |
| 1 mois | -0,81% |
| 3 mois | +1,25% |
| 6 mois | +0,41% |
| 1 an | -5,07% |
| 3 ans | +5,64% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +12,73% |
| 2024 | +12,07% |
| 2023 | +1,53% |
| 2022 | +4,10% |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 8,02% |
| Volatilité 3 ans | 7,42% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,63 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,32% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,30% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUOAN MM | IUOAN.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IU0A | IU0A SE | IU0A.S |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 409 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |