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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 560 M
Date de lancement
12 août 2025
Positions
154
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (collateralised loan obligations) libellées en euros et notées AAA (au moins 80 %) et AA (jusqu'à 20 %). Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 560 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,29% |
| Date de lancement / première cotation | 12 août 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 154 au total
27,05%
| Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) | 2,87% |
| XS3036672452 | 2,84% |
| XS3035746034 | 2,84% |
| XS3029439158 | 2,84% |
| XS3397097935 | 2,84% |
| SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) | 2,80% |
| XS2988520982 | 2,60% |
| Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) | 2,52% |
| Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) | 2,51% |
| XS3316261711 | 2,39% |
Pays
| Irlande | 36,62% |
| Pays-Bas | 1,64% |
| Autre | 61,74% |
Secteurs
| Finance | 36,37% |
| Industrie | 1,88% |
| Autre | 61,75% |
État : 29/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,53% |
| 1 mois | +0,33% |
| 3 mois | +2,09% |
| 6 mois | +3,60% |
| 1 an | +7,15% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,50% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,29% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,17 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CLOX | CLOX LN CLOXGBIV | CLOX.L CLOXGBiv.P | Société Générale |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc | 28 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CLOX ?
Le nom de CLOX est Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc.
Quel est le sigle de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc ?
Le sigle de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc est CLOX.
Quel est l’ISIN de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc ?
L’ISIN de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc est IE000JBJ1NZ4.
Quels sont les coûts de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc ?
La taille du fonds de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc est de 560 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.