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TER
0,55% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 23 M
Date de lancement
9 juin 2026
Positions
333
Aperçu
Cours actuel
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Le State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) reproduit l'index FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged). L'indice FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) mesure la performance du marché mondial des obligations convertibles. Devise couverte en dollar américain (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 9 juin 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 333 au total
15,59%
| WESTERN DIGITAL, 3% 15NOV2028, USD (CONV.) | 4,38% |
| ECHOSTAR, 3.875% 30NOV2030, USD (CONV.) | 2,01% |
| US01609WBG69 | 1,97% |
| PING AN INSURANCE, 0.875% 22JUL2029, USD (CONV.) | 1,55% |
| US55306NAB01 | 1,29% |
| ZIJIN MINING GROUP, 1% 25JUN2029, USD (CONV.) | 1,00% |
| USG01719AP11 | 0,93% |
| US00971TAQ40 | 0,87% |
| XS3236970433 | 0,83% |
| RESONAC HOLDINGS, 0% 29DEC2028, JPY (CONV.) | 0,76% |
Secteurs
| Technologie | 17,66% |
| Finance | 4,61% |
| Soins de santé | 4,54% |
| Industrie | 4,28% |
| Autre | 68,91% |
État : 29/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -1,38% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -0,58% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | GCVU | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 45 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GCVU ?
Le nom de GCVU est State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est GCVU.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est IE000W566ZX2.
Quels sont les coûts de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est de 23 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.