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Taille du fonds | EUR 65 480 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,54% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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APPLE INC | 4,71% |
MICROSOFT CORP | 4,58% |
NVIDIA CORP | 2,48% |
AMAZON.COM INC | 2,35% |
META PLATFORMS INC A | 1,42% |
ALPHABET INC A | 1,36% |
ALPHABET INC C | 1,21% |
TESLA INC | 0,87% |
BROADCOM LIMITED ORD | 0,86% |
ELI LILLY & CO | 0,85% |
Technologie | 25,84% |
Services financiers | 13,02% |
Santé | 11,44% |
Biens de consommation cycliques | 10,74% |
Autre | 38,96% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,95% |
1 mois | +2,30% |
3 mois | +9,01% |
6 mois | +13,17% |
1 an | +26,70% |
3 ans | +39,11% |
5 ans | +81,76% |
Depuis la création (MAX) | +434,31% |
2023 | +19,55% |
2022 | -12,96% |
2021 | +32,10% |
2020 | +6,13% |
Volatilité 1 an | 10,54% |
Volatilité 3 ans | 15,03% |
Volatilité 5 ans | 18,17% |
Rendement par risque 1 an | 2,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,77 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -6,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,88% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,91% |
Perte maximale depuis la création | -33,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SWDA | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWDAN MM | IWDAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SWDA | SWDA IM INAVIWDE | SWDA.MI IWDAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IWDA | IWDA NA INAVIWDE | IWDA.AS IWDAEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWDA | IWDA LN INAVIWDU | IWAD.L IWDAUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SWDA | SWDA LN INAVIWDG | SWDA.L 0TV6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SWDA | SWDA SE INAVIWDU | SWDA.S FX0AINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNL | EUNL GY INAVIWDE | EUNL.DE IWDAEUR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 451 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 361 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 280 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 064 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 4 654 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |