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| Índice | MSCI World |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 14.384 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| NVIDIA | 5,23% |
| Apple | 5,02% |
| Microsoft | 4,21% |
| Amazon com | 2,72% |
| Alphabet, Inc. A | 2,26% |
| Broadcom | 2,20% |
| Alphabet, Inc. C | 1,90% |
| Meta Platforms | 1,71% |
| Tesla | 1,48% |
| Eli Lilly & Co | 1,05% |
| Tecnología | 28,36% |
| Servicios financieros | 14,82% |
| Industria | 10,20% |
| Consumidor discrecional | 10,12% |
| Otros | 36,50% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +2,81% |
| 1 mes | +2,41% |
| 3 meses | +5,95% |
| 6 meses | +9,37% |
| 1 año | +5,36% |
| 3 años | +55,81% |
| 5 años | +82,01% |
| Desde el inicio (MAX) | +136,68% |
| 2025 | +7,19% |
| 2024 | +26,49% |
| 2023 | +19,60% |
| 2022 | -12,74% |
| Volatilidad 1 año | 15,60% |
| Volatilidad 3 años | 13,23% |
| Volatilidad 5 años | 14,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,20 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,86 |
| Pérdida máxima 1 año | -20,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,45% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,45% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPPW | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SWRD | SWRD IM INSPPWE | SWRD.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SWRD | SWRD NA INSPPWE | SWRD.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | SWRD | SWRD LN INSPPW | SWRD.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | SWLD | SWLD LN INSPPWP | SWLD.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu |
| Bolsa suiza SIX | USD | SWRD | SWRD SE INSPPW | SWRD.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale |
| XETRA | EUR | SPPW | SPPW GY INSPPWE | SPPW.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 112.575 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 16.730 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 12.592 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 12.412 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 7.838 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |