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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 5.403 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Microsoft | 4,62% |
Apple | 4,20% |
NVIDIA | 3,09% |
Amazon com | 2,61% |
Meta Platforms | 1,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,30% |
Alphabet, Inc. C | 1,14% |
Eli Lilly & Co | 0,97% |
Broadcom | 0,92% |
Tesla | 0,91% |
Tecnología | 26,36% |
Servicios financieros | 12,99% |
Salud | 11,25% |
Consumidor discrecional | 11,24% |
Otros | 38,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,83% |
1 mes | -1,84% |
3 meses | +6,13% |
6 meses | +18,76% |
1 año | +22,93% |
3 años | +34,02% |
5 años | +75,13% |
Desde el inicio (MAX) | +84,78% |
2023 | +19,60% |
2022 | -12,74% |
2021 | +32,09% |
2020 | +6,06% |
Volatilidad 1 año | 10,62% |
Volatilidad 3 años | 15,01% |
Volatilidad 5 años | 18,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -6,65% |
Pérdida máxima 3 año | -16,74% |
Pérdida máxima 5 año | -33,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SWRD | SWRD IM INSPPWE | SWRD.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SWRD | SWRD NA INSPPWE | SWRD.AS | |
Bolsa de Londres | USD | SWRD | SWRD LN INSPPW | SWRD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | SWLD | SWLD LN INSPPWP | SWLD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SWRD | SWRD SE INSPPW | SWRD.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPW | SPPW GY INSPPWE | SPPW.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66.183 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.639 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.563 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.380 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.098 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |