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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 2.085 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de enero de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 4,85% |
NVIDIA Corp. | 4,56% |
Microsoft Corp. | 4,32% |
Amazon.com, Inc. | 2,43% |
Meta Platforms | 1,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,42% |
Alphabet, Inc. C | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 1,14% |
Broadcom Inc. | 1,05% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,92% |
Tecnología | 27,18% |
Servicios financieros | 13,31% |
Salud | 11,33% |
Consumidor discrecional | 10,16% |
Otros | 38,02% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | - |
1 mes | +2,79% |
3 meses | +3,92% |
6 meses | +11,60% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +20,29% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | MWRD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WRDUN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Italiana | EUR | - | MWRD IM MWRDEUIV | MWRD.MI MWRDEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | WRDU | WRDU NA | MWRD.AS | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | MWRD | MWRD FP MWRDEUIV | MWRD.PA MWRDEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | MWRD | MWRD SW | MWRD.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | GBP | MWRD | MWRD GY IMWRDGIV | MWRD.DE IMWRDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWRE | MWRE GY MWRDEUIV | MWRDGEUR.DE MWRDEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 79.479 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 12.338 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 9.662 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 8.352 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 7.107 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |